Opções Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas Sobre a movimentação de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e Não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar substancial risco de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que qualquer Corpo diz-lhe, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você Em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita In sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores propriedade em A forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria das opções S traders têm muitos anos de experiência, por isso don t esperam ser um perito imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o Stock Tutorial de Basics. Understanding Opções Risk. Apr 12, 2012, 2 20:00 EDT Por Beth Gaston Moon InvestorPlace Contributor. By entendimento de risco, você pode se tornar um comerciante melhor e mais rentável. Muitos investidores ficar animado sobre as opções de negociação, porque eles amam a alavanca que é possível quando um investimento vai bem Enquanto os investidores de ações podem fazer 10 Ou 20 retornos em um estoque, os investors das opções aggressive poderiam fàcilmente fazer um retorno 1000 na mesma quantidade de tempo. COMO COMERCIO OPTIONS. These tipos de retornos são achievable por causa da alavanca oferecida por negociar das opções O trader savvy das opções reconhece que ele ou Ela pode controlar um número igual de ações como o investidor tradicional de ações por uma fração do custo. Os comerciantes menos experientes podem não perceber a alavancagem que já exercem e decidem Para gastar tanto dinheiro como eles teriam gasto para estabelecer uma posição de estoque longo e investir tudo em uma posição de opções enorme Por exemplo, em vez de gastar 3.000 para comprar 100 ações da MSFT em 30, pode-se gastar 3.000 em opções MSFT Com opções Negociação, ninguém precisa gastar como este Um enorme benefício de opções de negociação é limitar o risco de um, não multiplicá-lo, como isso faria. Uma boa regra de usar é não investir mais de 3 a 5 do seu portfólio em Qualquer um comércio Por exemplo, se você tivesse uma carteira de negociação de 25.000, você só usaria 750 a 1.250 por opções de trade. Trading não é sobre o risco meramente comercial para a recompensa igual Em vez disso, seu objetivo é ganhar uma borda comerciante profissional Você deve Procurar reduzir o risco através de uma cuidadosa seleção de oportunidades de investimento e, ao mesmo tempo, capturar maiores retornos Haverá perdas, com certeza Mas, em última análise, todos os comerciantes objetivo s é mudar a proporção de vencedores para perdedores para favorecer carteira forte e rentável R Investir leva uma certa quantidade de risco Opções de investimento assume maior risco, então você deve se certificar de que você entenda os prós e contras das estratégias que você está considerando antes de começar a negociar ativamente. Sem entrar em uma discussão dos gregos, por exemplo, delta, Theta, gamma, os riscos descritos abaixo estão entre o mais comum em opções que investem quando você abre uma conta de troca de opções, você receberá um guia completo de riscos de troca de opções de seu broker. Time Isn t necessariamente em seu Side. All opções expiram mais A zero valor Diferentemente tempo de investimento de ações não é seu amigo quando você está segurando opções longas Quanto mais perto uma opção chega a expiração, mais rápido o prêmio na opção deteriorates. This deterioração é muito rápida e acelera nos últimos dias antes da expiração Como uma opções Investidor, você deve investir apenas uma quantia em dólar que você está confortável perder, porque você poderia perder tudo. Há três coisas que você pode fazer para colocar o tempo ao seu lado. B Uy opções no dinheiro ou perto do dinheiro Opções comerciais com datas de expiração que confortavelmente englobam a oportunidade de investimento Opções de compra em um ponto onde você acredita que a volatilidade é underpriced e vender opções quando você acredita que a volatilidade é overpriced. Prices pode mover muito rapidamente. São investimentos altamente alavancados, os preços podem mover-se muito rapidamente Os preços das opções ao contrário das ações, podem mover-se por montantes pesados em minutos ou segundos, em vez de horas ou dias. Dependendo de fatores como o tempo até a expiração ea relação do preço das ações para a opção s greve Preço, pequenos movimentos em um estoque pode se traduzir em grandes movimentos nas opções subjacentes Então, como pode um investidor de opções ganhar dinheiro a menos que ele ou ela vê as opções de preços em tempo real durante todo o dia. Resposta Você deve investir em oportunidades onde você acredita que o Potencial de lucro é tão robusto que os preços por segundo não será a chave para ganhar dinheiro Em outras palavras, ir atrás de grandes oportunidades de lucro Assim haverá uma abundância da recompensa mesmo se você aren t exato em seu selling. Additionally, faz tudo você pode estruturar a compra das opções usando os preços direitos da greve e os meses da expiração de modo que muito deste risco seja reduzido dependendo de sua tolerância pessoal do risco , Você também pode considerar o fechamento de seus negócios opção com tempo suficiente antes da expiração que o tempo não está se deteriorando tão dramaticamente. Losses podem ser substanciais em Naked Short Positions. Much como shorting stocks, shorting opções naked ie vender opções sem hedging a posição através de outras opções Ou uma detenção de ações poderia levar a perdas substanciais e até mesmo ilimitado. Naked short em opções significa que você está vendendo uma put ou uma chamada por si só, sem protegê-lo com dinheiro ou outra opção de ações ou opção Você pode estar se perguntando de que outra forma você poderia vender um Colocar ou uma chamada Muitos investidores preferem vender coloca ou uma chamadas em combinação com ações ou com outras opções Isso remove o risco potencialmente ilimitado do nu Colocar ou chamar que está sendo vendido A seção de chamada coberta abaixo é um exemplo deste tipo de estratégia. Embora muitos usam a palavra curta para descrever as opções de venda para abrir, não é exatamente a mesma estrutura de curto-circuito de um estoque Quando você curto Um estoque, você está vendendo ações emprestadas Em algum momento no futuro, você tem que devolver o estoque para seu proprietário normalmente por meio de seu corretor Com opções, você não pegar qualquer segurança Você simplesmente assumir as obrigações que estão associados com a venda Opções em troca do pagamento do prêmio. O que torna curto opções desnudas que também é conhecido como volatilidade venda tentadora é a possibilidade de ter uma fonte estável de ganhos Grande parte do mundo investir profissional tem reservado ganhos de venda de opções, como as ações subjacentes têm sido Menos volátil do que o que suas opções de prémio estava implicando. Por exemplo, se vendemos perto do dinheiro 12-strike maio coloca em Ford Motor NYSE F e recolhidos 58 centavos, manteríamos este prémio se o st Ock manteve-se acima de 12 por ação até maio expiração O curto colocar atinge seu lucro máximo potencial se Ford move mais alto, permanece colocado, ou até mesmo cai ligeiramente para a greve 12 Muitas vezes, as ações don t mover tanto quanto os investidores iria esperar. S uma diferença importante entre vender para abrir uma chamada nua contra uma postura nua Quando você vende uma chamada nua, seu risco teórico é infinito Você está no gancho para a diferença entre o preço de exercício ea quantidade a ação se move acima deste preço Porque lá Isn ta limite a quão alto um estoque pode negociar, sua perda potencial é infinita. No entanto, quando você vende para abrir um posto nu, sua perda máxima é a diferença entre o preço de exercício e zero Risco para um vendido nua colocar é a mesma desvantagem Risco de possuir o estoque subjacente ao preço de exercício Em outras palavras, as ações não podem negociar abaixo de 0, então sua perda potencial é limitada, embora para algumas ações de alto preço, uma queda para 0 pode parecer praticamente ilimitado. Pode ser uma excelente maneira de ter longa exposição a um estoque a um preço melhor Você pode estar de olho em um estoque, mas o estoque sempre parece muito caro Em vez de perseguir o preço das ações, você pode vender um colocar, recolher o prémio para fazê-lo, E tornar-se longo o estoque em seu preço de exercício se as ações se deslocam para esse preço de exercício. Por exemplo, você pode ter querido para possuir Microsoft MSFT durante uma de suas manifestações de mercado, mas pagando mais de 30 por ação parecia excessivo Ao invés de pagar tanto , Você poderia vender o MSFT outubro 30 põe para 1 50 Você coleciona este prêmio hoje, e seu custo eficaz para MSFT se você é obrigado comprar o estoque ou põr à ação é 28 50 30 preço de exercício menos o 1 50 coletado. Se Você está interessado na estratégia de venda, recomenda-se que você comece pequeno Obtenha uma sensação em um nível pessoal para que tipos de resultados são possíveis Certifique-se de que você está investindo apenas a quantidade de dinheiro que você está disposto a perder inteiramente. Digite suas opções com seu e Sim grandes expectativas abertas e realistas, você vai ser melhor na gestão de seus negócios e, por sua vez, seus riscos Novamente, apenas colocar 3 a 5 de seus fundos de negociação em cada comércio Que maneira, se o comércio vai contra você, você não vai Perder sua camisa e ser incapaz de recuperar da perda. Outra ótima maneira de se familiarizar com as opções de negociação antes de usar o dinheiro real é para o comércio de papel, o que significa que você está rastreando opções negociações no papel do início ao fim sem investir qualquer dinheiro Irá ajudá-lo a ganhar algumas habilidades e confiança sem arriscar seu dinheiro até que você tenha uma melhor compreensão de como as opções de negociação funciona Uma maneira fácil de comércio de papel é através de uma conta virtual em seu corretor on-line. Artigo impresso a partir InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Opção Trading Risks. You deve ter ouvido coisas como Opção de negociação é arriscado ou opção de negociação é um veículo de alto risco de investimento antes, direito Então, o que são riscos de negociação de opção Que tipos de riscos de negociação de opção são t Aqui Podemos realmente ir quebrou em negociação de opções Vamos tentar explorar e responder a estas perguntas e mais sobre esta página. O que são os riscos de negociação de opção. De fato, qual é o significado do risco nos mercados de ações Risco é definido como a probabilidade de Perda de capital de negociação Em termos leigos, significa as probabilidades de perder dinheiro A negociação de opções tem sido considerada arriscada principalmente por causa da possibilidade de perda alavancada de capital de negociação devido à natureza alavancada de opções de ações Muitas formas de riscos de negociação de opção pode levar a catástrofes Perdas Uma compreensão completa certamente ajudaria os comerciantes de opção durar muito mais tempo no mercado de opções. STOCK PICK MASTER Provavelmente A Mais Precisa Stock Picks No World. Option Trading Riscos A Palavra Oficial. Para explorar quais são os riscos comerciais de opção, começamos com a maioria Documento autoritário As Características e Riscos de Opções Padronizadas pela CBOE Chicago Board Of Exchange Por favor, baixe e leia o documento Aqui Aqui, vamos explorar assim O capítulo principal que explica os riscos de negociação de opções no documento Características e Riscos de Opções Padronizadas está no Capítulo X, capítulo 10, mas X soa muito legal, não é, que classifica esses riscos com base em Sobre os compradores de opções, os vendedores de opções de escritor e outros riscos Nós resumimos cada um desses riscos de negociação de opções específicas para opções de ações abaixo. Os riscos de negociação de opção relativos a compradores de opções são.1 Risco de perder todo o seu investimento em um período relativamente curto de tempo. O risco de perder todo o seu investimento aumenta à medida que a opção sai do dinheiro OTM e à medida que a expiração se aproxima.3 Opções de estilo europeu que não têm mercados secundários para vender as opções antes da expiração só podem realizar seu valor após a expiração. Disposições específicas de exercício de um contrato de opção específica podem criar riscos.5 Agências reguladoras podem impor restrições de exercício, o que impede você de realisin G. Os riscos de negociação de opções relativos aos vendedores de opções são.1 As opções vendidas podem ser exercidas a qualquer momento antes da expiração.2 Os operadores de chamadas cobertas renunciam ao direito de lucro quando o estoque subjacente sobe acima do preço de exercício das opções de compra vendidas e continua Risco de uma perda devido a um declínio no estoque subjacente.3 Escritores de Naked Call Write risco ilimitado perdas se o subjacente ações sobe.4 Escritores de Naked Put Write risco ilimitadas perdas se o estoque subjacente.5 Escritores de posições nua correr riscos de margem Se a posição entra em perdas significativas tais riscos podem incluir a liquidação pelo corretor. 6 Escritores de opções de compra pode perder mais dinheiro do que um vendedor de curto que o estoque no mesmo aumento naquele estoque subjacente Este é um exemplo de como a alavancagem em opções Podem trabalhar contra o trader de opções.7 Os escritores de Naked Call Write são obrigados a entregar ações do estoque subjacente se essas opções de compra forem exercidas.8 Opções de compra podem ser exercidas fora de De modo que ações efetivas de remédio não podem ser realizadas pelo escritor dessas opções.9 Escritores de opções de compra de ações são obrigados sob as opções que venderam mesmo que um mercado de negociação não esteja disponível ou que não possam realizar uma transação de fechamento. A complexidade de algumas estratégias de opções é um risco significativo por conta própria.2 A troca de opções ou mercados e contratos de opção por si só são Abertas a mudanças em todos os momentos cuja disponibilidade e condições não devem ser consideradas permenantes.3 Os mercados de opções têm o direito de interromper a negociação de quaisquer opções, evitando assim que os investidores realizem valor.4 Risco de notificação errônea do valor do exercício .5 Se uma corretora de opções ficar insolvente, os investidores que negociam através dessa empresa podem ser afetados.6 As opções negociadas internacionalmente têm riscos especiais devido aos cronos As características e os riscos das opções estandardizadas explicam claramente todos os riscos possíveis relacionados diretamente à compra e venda de opções conservadas em estoque detalhadamente Os fatores de risco de troca da opção alistados são extremamente Detalhadas e micro no escopo, em torno de alguns temas básicos Eles são.1 Posições opções nus tem potencial de perda ilimitada.2 Opções podem expirar fora do dinheiro e sem valor, assim, todo o dinheiro que você colocar para comprá-los.3 Opções alavancagem pode trabalhar contra você Tanto quanto ele pode trabalhar para você.4 Obrigações e direitos dos compradores e vendedores.5 Termos, condições e políticas do contrato de opção específica, troca de opções ou corretores de opções podem mudar a qualquer momento. Todos os riscos de negociação acima opção pode resultar em Uma perda catastrófica de capital, é por isso que você deve entender plenamente as opções de ações como um instrumento financeiro para que você possa diminuir os riscos de negociação de opções levantadas pelo acima Como uma corrida de carros, o risco de perder a corrida é mais do que a forma como o carro é fabricado e fabricado Existem mais opções de negociação fatores de risco que podem levar a uma perda de capital do que estas razões diretas Estes são o que chamamos de macro riscos. Riscos de Negociação de Opções 3 Fatores de Risco de Macro. Existem 3 fatores de risco macro que se aplica a quaisquer investimentos no mercado de ações e não são específicos de negociação de opções Eles são conhecidos como risco de mercado de risco primário, risco de risco secundário e risco idiossincrático Os riscos estão estreitamente relacionados com os riscos de ações como opções de ações são um derivado de ações Portanto, é fundamental para entender esses fatores de risco, a fim de compreender melhor os riscos de negociação de opções. Primary Risk Market Risk. Primary risco ou Market risk é o risco que o global O mercado não conseguiu se mover em sua direção esperada Se você é longas chamadas em todo um portfólio de ações, em seguida, risco primário seria o risco de que o mercado pode falhar, levando todos os seus cal Ls fora do dinheiro OTM Em geral, quanto mais ações e mais diversificada as ações que você investe, maior a chance de que seu portfólio se moverá como um todo mais perto de como o mercado geral está se movendo Lembre-se, o Dow que sabemos Hoje é composta por 30 ações Comprando ações ou opções de compra sobre estas 30 ações lhe dará uma carteira que se move exatamente como o Dow está se movendo Esta é uma opção significativa riscos de negociação se você estiver executando estratégia de opções de longo prazo através de um amplo portfólio de ações . Risco Secundário Risco Setorial. Risco secundário ou Risco setorial é o risco de que um setor inteiro de ações não conseguiu fazer bem. Há momentos em que setores específicos do mercado não se saem bem devido a razões econômicas fundamentais, fazendo com que todas as ações nesses setores particulares falhem Esta é uma opção significativa riscos de negociação para os comerciantes opção que executa estratégias de alta em ações de apenas um par de sectores. Risco idiossincrático Individual Stock Risk. Idiosyncratic risco é o risco que sha Res de uma empresa que você comprou é efetuada por eventos que acontece a essa empresa particular Se você comprar ações da empresa XYZ, você corre o risco idiossincrático de que a empresa vai falido de repente Esta é uma opção de negociação de riscos que afeta os comerciantes opção que colocar Todo o seu dinheiro nas opções de um único estoque most. As você pode ver a partir do acima, não há maneira de eliminar totalmente os riscos de negociação opção Se você hedge contra o risco primário através da compra de opções de apenas algumas ações, você aumenta secundário e idiossincrático Risco Se você hedge contra o risco idiossincrático, comprando opções de mais ações no mesmo setor, você aumenta o risco secundário Este fato, juntamente com o efeito de alavanca das opções de ações, torna a opção de negociação de um veículo de investimento mais arriscado do que simplesmente comprar stocks. Option Trading Risks Directional Risk. Perhaps o risco de negociação de opção mais signficant seguinte que afeta a maioria dos comerciantes de opção é Risco Direcional ou Risco Delta Não importa quais estratégias de opção você escolher para exec Por exemplo, se você executar um Bull Call Spread no estoque da empresa XYZ, então esse estoque precisa aumentar antes que você pode girar um lucro Se A sua previsão está errada, você ainda pode perder dinheiro Riscos direcionais podem ser cobertos usando Delta Neutral Hedging. Option Trading Riscos Outros Riscos Menos Significativos. Além do risco Delta mencionado acima, os comerciantes opção também enfrentam outros riscos de negociação de opções, tais como risco gama, rho Risco, risco vega e risco theta Todos esses riscos são representados pela opção gregos e podem ser protegidos usando estratégias de spread. Negociação de risco riscos Conclusão. Sim, negociação de opções é arriscado e você pode perder todo o seu dinheiro através de negociação de opção e não há Muitas razões para provar isso No entanto, opção de negociação também pode ser seguro se você sabe como proteger sua posição corretamente, escolha estratégias de opção que lucram com mais de 1 direção e usar a alavancagem smartl Y Os riscos de negociação de opção é um fato que todos os comerciantes opção precisa viver com e manter em mente em todos os momentos, assim como nunca esquecemos como os carros perigosos podem ser quando cruzamos cada estrada Embora a negociação opção pode ser arriscado, existem situações e razões Porque a negociação de ações pode ser mais arriscada do que a negociação de opções Por favor, leia Como ações podem ser mais arriscadas do que opções.
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